T-Mobile (TMUS) กำลังขยายเครือข่าย 5G แต่ยังคงตามหลังคู่แข่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ หุ้นได้รับ underperformer สำคัญ อ่านต่อเพื่อดูว่าหุ้นน่าซื้อหรือไม่Bellevue ผู้ให้บริการสื่อสารเคลื่อนที่ในวอชิงตัน T-Mobile US, Inc. ( TMUS ) เพิ่มลูกค้าสุทธิ 1.3 ล้านรายในไตรมาสที่สามของปี 2564 โดยมีจำนวนลูกค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 106.9 ล้านราย บริษัทลงทุนอย่างมากเพื่อขยายเครือข่าย 5G และมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่าย 5G ทั่วประเทศที่กว้างและลึกที่สุดในโลก
แม้ว่าบริษัทจะขยายฐานลูกค้า แต่รายได้รวมก็ลดลงตามลำดับ
กำไรสุทธิและกำไรสุทธิของบริษัทลดลงเกือบ 30% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผลกำไรของบริษัทก็ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ บริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ระหว่าง 2.80 พันล้านดอลลาร์ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ก่อนหักภาษีตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิ เงินสดสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมดำเนินงาน และการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ
หุ้น TMUS ร่วงลง14% ในปีที่ผ่านมา และ 19.9% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา หุ้นซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง
บริษัทได้รับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลหลายครั้ง ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการรับประกันความปลอดภัยและความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของลูกค้า การละเมิดข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วส่งผลกระทบต่อลูกค้าเกือบ 50 ล้านราย นอกจากนี้ TMUS ยังประสบกับการโจมตีทางไซเบอร์อีกครั้งในเดือนนี้ ซึ่งมีรายงานว่าเป็นการโจมตีที่มีความละเอียดอ่อนน้อยกว่า นอกจากนี้ TMUS ยังอยู่ภายใต้การสอบสวนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลและการดำเนินการของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อปีที่แล้ว TMUS ถูกปรับ 92 ล้านดอลลาร์โดย Federal Communications Commission (FCC) เนื่องจากความล้มเหลวในการปกป้องข้อมูลตำแหน่งของลูกค้าและการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่ ” อ่อนแอโดยพื้นฐาน ” การฟ้องร้องเหล่านี้และการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้นักลงทุนวิตกกังวล โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่ติดลบตลอดทั้งปี
นี่คือสิ่งที่จะกำหนดประสิทธิภาพของ TMUS ในระยะเวลาอันใกล้:
คดีความ
Bragar Eagel & Squire, PC ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายด้านสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ กำลังตรวจสอบการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นกับ TMUS ในนามของผู้ถือหุ้นระยะยาว ในเรื่องที่ว่าคณะกรรมการของบริษัทละเมิดหน้าที่ที่ตนไว้วางใจต่อบริษัทหรือไม่ การร้องเรียนอ้างว่าจำเลยทราบดีว่าบริษัทไม่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความปลอดภัยของข้อมูลระบุตัวบุคคลของลูกค้าเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า การโจมตีทางไซเบอร์สร้างความเสียหายอย่างมากต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
การประเมินมูลค่าที่สูงส่ง
ในแง่ของEV/Salesล่วงหน้า ปัจจุบัน TMUS มีการซื้อขายที่
3.11x ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 2.51x 24.1% นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ล่วงหน้าที่ 47.38 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 17.96 อยู่ที่ 163.8% ในขณะที่ PEG ย้อนหลัง 12 เดือนที่ 18.75x สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 0.41x อย่างมีนัยสำคัญ
ความสามารถในการทำกำไรไม่ดี
อัตรากำไรสุทธิของ TMUS ที่ 4.21% อยู่ที่ 35.6% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 6.53% ยิ่งไปกว่านั้น ROE, ROA และ ROTC ของ TMUS ที่ 5.04%, 1.66% และ 3.67% นั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 48.8%, 44.7% และ 19.8%
บรรทัดล่างที่อ่อนแอ
รายได้รวมของ TMUS เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 19.62 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน อย่างไรก็ตาม รายรับสุทธิลดลง 44.9% จากมูลค่าของปีที่แล้วเป็น 691 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นลดลง 45% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปีถึง $0.55
การจัดอันดับ POWR สะท้อนถึงอนาคตที่มืดมนนี้
TMUS มีคะแนนโดยรวมเป็น D ซึ่งแปลว่าขายในระบบ POWR Ratings ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา POWR Ratings คำนวณโดยพิจารณาจาก 118 ปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยแต่ละปัจจัยจะถ่วงน้ำหนักในระดับที่เหมาะสมที่สุด
หุ้นมีเกรด D สำหรับคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับอัตรากำไรที่ต่ำกว่าอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ TMUS ยังมีเกรด D สำหรับความคุ้มค่าอีกด้วย การประเมินมูลค่าที่ยืดเยื้อทำให้เกรดนี้เหมาะสม
จากหุ้น 19 ตัวใน อุตสาหกรรม โทรคมนาคม – ในประเทศ ที่ได้รับการจัดอันดับ D นั้น TMUS อยู่ในอันดับที่ 17
นอกเหนือจากที่ฉันได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถดูเกรดของ TMUS สำหรับความเชื่อมั่น การเติบโต โมเมนตัม และเสถียรภาพได้ที่นี่
ดูหุ้นเด่นในกลุ่มเทเลคอม-อุตสาหกรรมในประเทศได้ที่นี่
แนะนำ ufaslot888g
